営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は5,276百万円となり、前連結会計年度より894百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、2,271百万円(前連結会計年度比531百万円増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が1,564百万円でありましたが、売上債権の減少が293百万円、たな卸資産の減少が3,289百万円、仕入債務の減少が2,146百万円、法人税等の支払額が530百万円となったこと等によるものであります。

2014/06/25 11:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローに関する分析
当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローの変動要因は、主に税金等調整前当期純利益及び売上債権、たな卸資産、仕入債務の増減によるものであります。
①営業キャッシュ・フローの区分別内訳

2014/06/25 11:09