営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ674百万円増加し、5,951百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は1,024百万円(前第2四半期連結累計期間比939百万円減)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が884百万円でありましたが、売上債権の増加が240百万円、仕入債務の増加が830百万円、法人税等の支払額が306百万円となったこと等によるものであります。

2014/11/13 9:23