ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 731 | 884 |
| 減価償却額 | 77 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額 | -121 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額 | 10 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 受取利息及び配当金 | -87 | -88 |
| 支払利息 | 29 | 22 |
| 売上債権の増減額 | 2,918 | -240 |
| たな卸資産の増減額 | 1,258 | -8 |
| 仕入債務の増減額 | -2,316 | 830 |
| その他 | -315 | -237 |
| 小計 | 2,185 | 1,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 88 |
| 利息の支払額 | -51 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,964 | 1,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -108 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -213 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 306 | 1 |
| その他 | 42 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -36 |
| 配当金の支払額 | -163 | -161 |
| その他 | -11 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | -204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838 | 674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,220 | 5,951 |
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