ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 422 | 731 |
| 減価償却費 | 72 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -87 |
| 支払利息 | 39 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 248 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,352 | 2,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114 | 1,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,600 | -2,316 |
| その他 | 285 | -315 |
| 小計 | 1,588 | 2,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 88 |
| 利息の支払額 | -47 | -51 |
| 移転補償金の受取額 | 16 | － |
| 移転費用の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の支払額 | -202 | -259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432 | 1,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47 | 306 |
| その他 | 76 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69 | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -173 | -163 |
| その他 | -59 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,252 | 838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,126 | 5,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,379 | 5,220 |
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