ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 832 | 422 |
| 減価償却費 | 80 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -41 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -84 |
| 支払利息 | 30 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 248 |
| 出資金評価損 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,677 | 2,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579 | -1,600 |
| その他 | -202 | 285 |
| 小計 | 1,586 | 1,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 84 |
| 利息の支払額 | -39 | -47 |
| 移転補償金の受取額 | － | 16 |
| 移転費用の支払額 | － | -6 |
| 法人税等の支払額 | -451 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179 | 1,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 47 |
| その他 | -1 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192 | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -150 | -173 |
| その他 | -3 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831 | 1,252 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,986 | 6,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,817 | 5,379 |
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