ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 991 | 832 |
| 減価償却費 | 56 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -41 | 3 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -84 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 出資金評価損 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311 | 1,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 913 | -579 |
| その他 | -186 | -202 |
| 小計 | 1,293 | 1,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 84 |
| 利息の支払額 | -37 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965 | 1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | -1 |
| その他 | 9 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -162 | -150 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740 | 831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,210 | 5,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,951 | 6,817 |
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