受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<流動資産>流動資産は、40,887百万円(同1,465百万円減)となりました。
現金及び預金の増加(5,524百万円から6,883百万円へ1,358百万円増)、受取手形及び売掛金の減少(34,349百万円から30,952百万円へ3,397百万円減)及びその他に含まれております前渡金の増加(161百万円から677百万円へ515百万円増)が主な要因であります。
<固定資産>固定資産合計は、11,370百万円(同750百万円減)となりました。

2016/06/23 10:04

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。海外取引から生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は主として取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。

2016/06/23 10:04