区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	930,000	948,000	1.29	-
1年以内に返済予定の長期借入金	36,000	28,000	1.37	-
1年以内に返済予定のリース債務	34,501	34,983	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	128,000	50,000	1.98	平成29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	99,538	67,457	-	平成28年～33年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/29 10:32

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	550,000千円	600,000千円
長期借入金	100,000	50,000

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億79百万円の支出(前年同期は2億26百万円の支出)となりました。これは主に配当金の支払額が1億73百万円(前年同期は1億31百万円の支出)となりましたこと、及び長期借入金の返済による支出が86百万円(前年同期は1億36百万円の支出)となりましたこと等によるものです。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、5億44百万円となり、前年度末比1億36百万円減少いたしました。この主な要因は、長期借入金が78百万円減少したこと、及び退職給付に係る負債が34百万円減少したこと等によるものであります。
(純資産)

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)リース債務(流動負債)	34,501	34,501	-
(5)長期借入金	128,000	127,444	△555
(6)リース債務(固定負債)	99,538	93,195	△6,342

(*1)受取手形及び売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2015/06/29 10:32