キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6468万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1611万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億7189万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 684 | 8 | -695 | 692 | -3 | 846 | 通期 | 329 | 1 | -279 | 330 | -3 | 916 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 801 | -475 | -359 | 326 | -1,240 | 886 | 通期 | 334 | -754 | 306 | -420 | -1,071 | 796 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 981 | -116 | -608 | 865 | -218 | 1,039 | 通期 | 692 | -75 | -495 | 617 | -218 | 913 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 632 | -10 | -593 | 622 | -46 | 941 | 通期 | 404 | -11 | -466 | 393 | -52 | 835 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 795 | 17 | -699 | 813 | 0 | 951 | 通期 | 22 | 39 | 27 | 61 | -3 | 924 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 733 | -2 | -775 | 731 | -12 | 877 | 通期 | -290 | -8 | 457 | -297 | -32 | 1,082 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -648 | -132 | 1,975 | -780 | -151 | 2,274 | 通期 | -1,705 | -21 | 1,895 | -1,726 | -155 | 1,255 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 499 | 147 | -729 | 647 | -21 | 1,175 | 通期 | -102 | 153 | -661 | 51 | -23 | 658 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,177 | 60 | -630 | 1,237 | 0 | 1,281 | 通期 | 1,076 | 70 | -921 | 1,146 | -6 | 891 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,372 | -16 | -165 | 1,356 | -44 | 2,097 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 3億2968万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億1990万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億1693万
- 2018年3月（連） -36.27%
- 3億9316万
- 2019年3月（連） -84.58%
- 6061万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億9726万
- 2021年3月（連） -480.61%
- -17億2591万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5059万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 11億4562万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -306万
- 2016年3月（連）増加+999.99%
- -10億7087万
- 2017年3月（連）減少-79.61%
- -2億1836万
- 2018年3月（連）減少-76.05%
- -5229万
- 2019年3月（連）減少-94.46%
- -289万
- 2020年3月（連）増加+991.64%
- -3161万
- 2021年3月（連）増加+390.44%
- -1億5504万
- 2022年3月（連）減少-84.89%
- -2342万
- 2023年3月（連）減少-73.83%
- -613万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.58%
- 2016年3月（連）
- 2.67%
- 2017年3月（連）
- 5.53%
- 2018年3月（連）
- 3.27%
- 2019年3月（連）
- 0.19%
- 2020年3月（連）
- -3.05%
- 2021年3月（連）
- -23.78%
- 2022年3月（連）
- -1.37%
- 2023年3月（連）
- 11.23%