ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,319,803 | -1,747,984 |
| 減価償却費 | 200,373 | 199,164 |
| のれん償却額 | 39,217 | 22,209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,245 |
| 減損損失 | － | 1,009,001 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14,200 | 21,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -268 | -77,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,089 | -4,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -698 | 12,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,278 | -6,036 |
| 支払利息 | 5,728 | 21,386 |
| 不動産賃貸料 | -59,024 | -56,771 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,110,284 | -269,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,945 | -412,904 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 21,080 | 66,983 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,524 | 4,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,677 | -445,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,565 | 63,500 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -48,314 | 68,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,239 | -16,997 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,272 | -65,596 |
| その他 | -4,980 | 5,265 |
| 小計 | -225,232 | -1,674,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,279 | 6,059 |
| 利息の支払額 | -7,468 | -23,039 |
| 法人税等の支払額 | -63,169 | -13,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -289,590 | -1,705,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,614 | -155,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,177 | -5,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 107,340 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 59,212 | 55,779 |
| その他 | -30,091 | -23,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,671 | -20,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 710,000 | 2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,932 | -65,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,600 | -3,305 |
| 配当金の支払額 | -150,838 | -142,884 |
| リース債務の返済による支出 | -88,897 | -92,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,731 | 1,894,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,117 | 3,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,352 | 172,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,244 | 1,254,516 |
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