ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,747,984 | -357,523 |
| 減価償却費 | 199,164 | 145,240 |
| のれん償却額 | 22,209 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,245 | － |
| 減損損失 | 1,009,001 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 21,200 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77,269 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,830 | 620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,752 | -11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,036 | -4,272 |
| 支払利息 | 21,386 | 21,048 |
| 不動産賃貸料 | -56,771 | -47,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,966 | -102,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,524 | 45,485 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -412,904 | 212,368 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | -6,640 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 66,983 | -4,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445,555 | 29,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,500 | -101,403 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 68,124 | 10,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,997 | 70,275 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -65,596 | 16,084 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -4,607 |
| その他 | 9,519 | -417 |
| 小計 | -1,674,349 | -89,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,059 | 4,286 |
| 利息の支払額 | -23,039 | -20,918 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,707 | 3,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,705,036 | -101,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,047 | -23,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,375 | -5,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,340 | 141,402 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 55,779 | 47,473 |
| その他 | -23,577 | -7,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,882 | 152,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 66,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,932 | -132,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,305 | -3,704 |
| 配当金の支払額 | -142,884 | -558 |
| リース債務の返済による支出 | -92,884 | -90,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,894,992 | -661,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,198 | 13,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,271 | -596,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,516 | 657,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
