ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -357,523 | 186,726 |
| 減価償却費 | 145,240 | 156,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 4,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 620 | 37,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,272 | -3,932 |
| 支払利息 | 21,048 | 18,937 |
| 不動産賃貸料 | -47,091 | -47,686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,469 | -10,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,485 | 59,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212,368 | 620,067 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -6,640 | 112,146 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,664 | 9,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,517 | -28,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,403 | 8,311 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,380 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,275 | 87,176 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,084 | -14,615 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -4,607 | -97,488 |
| その他 | -417 | 35,171 |
| 小計 | -89,057 | 1,131,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,286 | 3,929 |
| 利息の支払額 | -20,918 | -18,090 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,740 | -41,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,948 | 1,075,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,422 | -6,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,454 | -5,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,402 | 31,854 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 47,473 | 47,858 |
| その他 | -7,455 | 2,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,543 | 70,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 66,660 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,592 | -39,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,704 | -73,841 |
| 配当金の支払額 | -558 | -14,211 |
| リース債務の返済による支出 | -90,924 | -93,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -661,119 | -921,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,761 | 9,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596,762 | 233,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,753 | 891,399 |
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