ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,726 | 408,759 |
| 減価償却費 | 156,048 | 151,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,738 | 3,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,171 | 21,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,932 | -7,295 |
| 支払利息 | 18,937 | 16,858 |
| 不動産賃貸料 | -47,686 | -47,650 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,352 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 80,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,014 | 434,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 620,067 | 166,857 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 112,146 | 223,705 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,236 | -6,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,987 | 16,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,311 | 39,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,176 | -126,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,615 | 4,695 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -97,488 | -365,423 |
| その他 | 35,171 | -32,029 |
| 小計 | 1,131,685 | 975,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,929 | 7,298 |
| 利息の支払額 | -18,090 | -16,742 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -41,956 | -56,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,568 | 910,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,130 | -74,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,565 | -5,832 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,854 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 47,858 | 46,783 |
| その他 | 2,043 | 2,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,059 | -31,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,932 | -78,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -73,841 | -49,818 |
| 配当金の支払額 | -14,211 | -27,462 |
| リース債務の返済による支出 | -93,404 | -86,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921,389 | -741,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,406 | 16,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,646 | 153,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,399 | 1,044,841 |
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