ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,759 | 715,587 |
| 減価償却費 | 151,270 | 160,693 |
| のれん償却額 | － | 11,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,410 | -10,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,197 | 12,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,295 | -10,260 |
| 支払利息 | 16,858 | 21,475 |
| 不動産賃貸料 | -47,650 | -42,117 |
| 事業構造改善費用 | 80,000 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -50,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434,625 | 310,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 166,857 | -19,284 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 223,705 | 183,824 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,694 | -11,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,497 | -123,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,562 | -56,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,740 | 40,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,695 | 10,118 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -365,423 | -271,282 |
| その他 | -32,029 | 13,045 |
| 小計 | 975,607 | 884,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,298 | 10,287 |
| 利息の支払額 | -16,742 | -24,304 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,143 | -87,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 910,020 | 783,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,968 | -87,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,832 | -6,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 91,019 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 46,783 | 43,266 |
| 敷金の差入による支出 | － | -19,486 |
| その他 | 2,544 | -15,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,473 | 5,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -19,574 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,286 | -212,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,818 | -27,483 |
| 配当金の支払額 | -27,462 | -157,210 |
| リース債務の返済による支出 | -86,235 | -74,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,802 | -491,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,697 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,441 | 298,345 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,044,841 | 1,343,187 |
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