ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 715,587 | 675,678 |
| 減価償却費 | 160,693 | 162,952 |
| のれん償却額 | 11,778 | 11,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,115 | 8,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,727 | 12,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,260 | -14,008 |
| 支払利息 | 21,475 | 26,078 |
| 不動産賃貸料 | -42,117 | -42,968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,843 |
| 資産除去債務戻入益 | -50,169 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,085 | -177,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,284 | 20,190 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 183,824 | 72,453 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,153 | 3,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,277 | -151,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,630 | 13,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,604 | -31,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,118 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -271,282 | -106,006 |
| その他 | 13,045 | -10,036 |
| 小計 | 884,650 | 483,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,287 | 13,998 |
| 利息の支払額 | -24,304 | -23,841 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,185 | -130,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783,447 | 342,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,676 | -85,777 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,431 | -107,531 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 91,019 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 43,266 | 42,436 |
| 敷金の差入による支出 | -19,486 | -654 |
| その他 | -15,668 | -20,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,024 | -172,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,574 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,065 | -23,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,483 | -698 |
| 配当金の支払額 | -157,210 | -255,932 |
| リース債務の返済による支出 | -74,964 | -37,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,297 | -417,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,171 | 11,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,345 | -235,413 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,343,187 | 1,107,773 |
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