ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,272 | 801,254 |
| 減価償却費 | 78,776 | 79,497 |
| のれん償却額 | 5,889 | 5,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,535 | -668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 | 7,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,768 | -5,166 |
| 支払利息 | 9,780 | 14,706 |
| 受取賃貸料 | -21,079 | -21,256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,830 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 596,500 | 480,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181,054 | 80,437 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 154,829 | 57,863 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -45,828 | -250 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,830 | 9,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182,092 | -71,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,576 | -39,028 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,487 | 15,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,384 | -13,546 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -225,155 | -82,037 |
| その他 | 32,054 | 28,858 |
| 小計 | 1,186,981 | 1,360,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,794 | 5,156 |
| 利息の支払額 | -10,852 | -11,829 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,598 | -71,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,323 | 1,282,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,163 | -104,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 91,019 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,270 | -32,082 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 22,206 | 21,470 |
| その他 | -7,210 | -14,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,582 | -128,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,574 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,431 | -11,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,226 | -340 |
| 配当金の支払額 | -90,312 | -164,872 |
| リース債務の返済による支出 | -42,288 | -21,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,832 | -898,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -630 | -3,445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 839,443 | 251,724 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,884,285 | 1,594,911 |
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