半期報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,420 | 604,272 |
| 減価償却費 | 75,689 | 78,776 |
| のれん償却額 | － | 5,889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 770 | -5,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,682 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,878 | -3,768 |
| 支払利息 | 8,023 | 9,780 |
| 受取賃貸料 | -23,720 | -21,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853,498 | 596,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 187,326 | 181,054 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 248,246 | 154,829 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -32,288 | -45,828 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -36,533 | 5,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,231 | -182,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,607 | -61,576 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -724 | 7,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,800 | 55,384 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -403,269 | -225,155 |
| その他 | 4,951 | 32,054 |
| 小計 | 1,406,233 | 1,186,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,878 | 3,794 |
| 利息の支払額 | -8,228 | -10,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,987 | -44,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,896 | 1,135,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,903 | -3,163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 91,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,151 | -18,270 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,899 | 22,206 |
| その他 | 7,041 | -7,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,113 | 84,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -19,574 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,652 | -200,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,707 | -27,226 |
| 配当金の支払額 | -27,429 | -90,312 |
| リース債務の返済による支出 | -43,893 | -42,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,682 | -379,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,403 | -630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,205,503 | 839,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,096,902 | 1,884,285 |
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