ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,334 | 475,420 |
| 減価償却費 | 76,509 | 75,689 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -751 | 770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,386 | 13,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,442 | -2,878 |
| 支払利息 | 10,244 | 8,023 |
| 受取賃貸料 | -24,011 | -23,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,352 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737,654 | 853,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 360,273 | 187,326 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 249,303 | 248,246 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -38,041 | -32,288 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -877 | -36,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,612 | 85,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,608 | 22,607 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,686 | -724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,284 | -67,800 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -313,265 | -403,269 |
| その他 | 10,629 | 4,951 |
| 小計 | 1,210,967 | 1,406,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,426 | 2,878 |
| 利息の支払額 | -9,425 | -8,228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,265 | -28,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,703 | 1,371,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,780 | -2,903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,854 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -44,151 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 24,049 | 23,899 |
| その他 | 7,455 | 7,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,116 | -16,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,966 | -66,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,552 | -26,707 |
| 配当金の支払額 | -14,099 | -27,429 |
| リース債務の返済による支出 | -46,449 | -43,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630,067 | -164,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,291 | 14,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,044 | 1,205,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,280,797 | 2,096,902 |
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