四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,919 | 178,334 |
| 減価償却費 | 71,780 | 76,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | -751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 817 | 27,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,089 | -2,442 |
| 支払利息 | 10,504 | 10,244 |
| 受取賃貸料 | -23,565 | -24,011 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,026 | -10,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 692,750 | 737,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,833 | 360,273 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 116,374 | 249,303 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24,892 | -38,041 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,314 | -877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,266 | -40,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,379 | -8,608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,605 | -15,686 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,380 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,318 | 19,284 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -185,526 | -313,265 |
| その他 | -2,369 | 10,629 |
| 小計 | 501,947 | 1,210,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,062 | 2,426 |
| 利息の支払額 | -10,252 | -9,425 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,629 | -27,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,387 | 1,176,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,725 | -2,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,905 | 31,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,270 | -461 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 23,836 | 24,049 |
| その他 | 7,578 | 7,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,324 | 60,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 66,660 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,626 | -24,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -44,552 |
| 配当金の支払額 | -141 | -14,099 |
| リース債務の返済による支出 | -45,741 | -46,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,937 | -630,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,293 | 16,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,931 | 623,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,753 | 1,280,797 |