ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -487,543 | 81,919 |
| 減価償却費 | 106,328 | 71,780 |
| のれん償却額 | 14,806 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,245 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 258,700 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,798 | -239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,765 | 817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,914 | -3,089 |
| 支払利息 | 9,254 | 10,504 |
| 受取賃貸料 | -29,407 | -23,565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -102,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,576 | 692,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -409,165 | -10,833 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | 116,374 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 52,634 | -24,892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,960 | -11,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,849 | -41,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,223 | -112,379 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,241 | 3,605 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59,142 | 10,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,970 | 42,318 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -185,526 |
| その他 | 11,500 | -2,369 |
| 小計 | -652,054 | 501,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,924 | 3,062 |
| 利息の支払額 | -11,135 | -10,252 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,354 | 4,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -647,910 | 499,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,742 | -2,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 139,905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,645 | -21,270 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 28,934 | 23,836 |
| その他 | -7,620 | 7,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,074 | 147,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 66,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,966 | -99,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,243 | -88 |
| 配当金の支払額 | -142,647 | -141 |
| リース債務の返済による支出 | -46,083 | -45,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,060 | -728,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,505 | 2,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,191,569 | -79,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,516 | 1,174,584 |
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