ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 152,685 | -487,543 |
| 減価償却費 | 97,878 | 106,328 |
| のれん償却額 | 21,209 | 14,806 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,245 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 180,700 | 258,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -770 | 5,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,070 | -1,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,496 | -3,914 |
| 支払利息 | 2,580 | 9,254 |
| 受取賃貸料 | -29,421 | -29,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438,412 | 184,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,356 | -409,165 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,031 | 52,634 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58,911 | -1,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,488 | -316,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,384 | -31,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,527 | -49,241 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,190 | 59,142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,468 | -29,970 |
| その他 | -2,405 | 11,500 |
| 小計 | 727,222 | -652,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,496 | 3,924 |
| 利息の支払額 | -2,493 | -11,135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,308 | 11,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,533 | -647,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,485 | -2,742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,828 | -150,645 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 29,704 | 28,934 |
| その他 | -17,068 | -7,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -132,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630,000 | 2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,966 | -32,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,225 | -3,243 |
| 配当金の支払額 | -149,924 | -142,647 |
| リース債務の返済による支出 | -43,792 | -46,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -774,909 | 1,975,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,651 | -3,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,705 | 1,191,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,244 | 2,273,813 |
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