四半期報告書-第79期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 264,176 | 152,685 |
| 減価償却費 | 90,577 | 97,878 |
| のれん償却額 | 21,209 | 21,209 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 160,600 | 180,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,898 | -770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,659 | 4,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,213 | -3,496 |
| 支払利息 | 2,433 | 2,580 |
| 受取賃貸料 | -28,533 | -29,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517,004 | 438,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,010 | -20,356 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34,225 | -6,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,904 | 58,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,518 | -183,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,112 | -73,384 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 30,190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,073 | 71,468 |
| その他 | 8,775 | -11,933 |
| 小計 | 865,380 | 727,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,220 | 3,496 |
| 利息の支払額 | -2,204 | -2,493 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,997 | 4,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,398 | 732,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,443 | -2,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409 | -11,828 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 29,638 | 29,704 |
| その他 | -10,661 | -17,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,123 | -1,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490,000 | -630,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,966 | -14,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -143 | -36,225 |
| 配当金の支払額 | -140,696 | -149,924 |
| リース債務の返済による支出 | -35,520 | -43,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,325 | -774,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,232 | -2,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,428 | -46,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923,891 | 877,185 |