ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,324 | 264,176 |
| 減価償却費 | 73,815 | 90,577 |
| のれん償却額 | 21,209 | 21,209 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 171,100 | 160,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,152 | 2,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,256 | -1,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,917 | -3,213 |
| 支払利息 | 3,423 | 2,433 |
| 受取賃貸料 | -24,674 | -28,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,654 | 517,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,709 | -162,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,521 | -34,225 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,997 | 45,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,795 | -55,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,308 | -13,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,926 | 50,073 |
| その他 | 21,618 | 8,775 |
| 小計 | 778,407 | 865,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,928 | 3,220 |
| 利息の支払額 | -3,025 | -2,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -146,338 | -70,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,970 | 795,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,415 | -1,443 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,313 | -409 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 25,746 | 29,638 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,165 | － |
| その他 | -14,973 | -10,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,792 | 17,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,517 | -32,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -429 | -143 |
| 配当金の支払額 | -146,450 | -140,696 |
| リース債務の返済による支出 | -15,447 | -35,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,844 | -699,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,577 | 3,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,757 | 116,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 940,545 | 951,313 |
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