ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,641 | 319,324 |
| 減価償却費 | 83,111 | 73,815 |
| のれん償却額 | 21,209 | 21,209 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 190,500 | 171,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,789 | 4,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,994 | 3,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,823 | -2,917 |
| 支払利息 | 5,761 | 3,423 |
| 補助金収入 | -55,406 | － |
| 受取賃貸料 | -15,529 | -24,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,930 | 319,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168,675 | -24,709 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -40,924 | -13,521 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78,249 | 36,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,551 | -60,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,880 | -17,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,547 | -51,926 |
| その他 | 48,683 | 21,618 |
| 小計 | 1,017,950 | 778,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,751 | 2,928 |
| 利息の支払額 | -3,707 | -3,025 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,861 | -146,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,132 | 631,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,385 | -1,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,502 | -46,313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,574 | － |
| 補助金の受取額 | 55,406 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 13,842 | 25,746 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,335 | 27,165 |
| その他 | -12,161 | -14,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,889 | -9,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,145,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,966 | -460,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -47,678 | -429 |
| 配当金の支払額 | -123,394 | -146,450 |
| リース債務の返済による支出 | -18,406 | -15,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608,446 | -592,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,788 | -1,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,008 | 27,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,038,797 | 940,545 |
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