ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,724 | 310,641 |
| 減価償却費 | 51,078 | 83,111 |
| のれん償却額 | 6,403 | 21,209 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 199,300 | 190,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,667 | 12,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 230 | -1,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 834 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,361 | -2,823 |
| 支払利息 | 4,399 | 5,761 |
| 補助金収入 | － | -55,406 |
| 受取賃貸料 | -3,300 | -15,529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,291 | 244,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,439 | 168,675 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,502 | -40,924 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 29,380 | 78,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,724 | -147,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,481 | -27,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,165 | 145,547 |
| その他 | 42,300 | 48,683 |
| 小計 | 896,962 | 1,017,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,380 | 2,751 |
| 利息の支払額 | -3,799 | -3,707 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,546 | -35,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 800,996 | 981,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,453 | -1,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,779 | -217,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,520 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 741,271 | 658 |
| 敷金の回収による収入 | 41,536 | 60 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,598 | 1,798 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 43,574 |
| 補助金の受取額 | － | 55,406 |
| 投資不動産の取得による支出 | -255,530 | -1,419 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,300 | 13,842 |
| その他 | 340 | -10,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,237 | -115,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148,000 | -1,145,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,000 | -173,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -577 | -47,678 |
| 配当金の支払額 | -123,539 | -123,394 |
| リース債務の返済による支出 | -18,699 | -18,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,816 | -608,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,061 | -13,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,994 | 243,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 886,475 | 1,038,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
