ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,152 | 398,724 |
| 減価償却費 | 35,425 | 51,078 |
| のれん償却額 | 7,167 | 6,403 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 195,100 | 199,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,182 | 7,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,083 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,834 | 834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,046 | -3,361 |
| 支払利息 | 4,596 | 4,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,476 | 123,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,786 | 164,439 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -70,774 | -20,502 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 88,351 | 29,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,251 | 17,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,778 | -8,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158,513 | -113,165 |
| その他 | -1,379 | 39,000 |
| 小計 | 747,748 | 896,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,059 | 3,380 |
| 利息の支払額 | -3,708 | -3,799 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -63,042 | -95,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,056 | 800,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,354 | -36,453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,917 | -862,316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -377,514 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 741,271 |
| 敷金の回収による収入 | 257 | 41,536 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,725 | 14,598 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,594 |
| その他 | -2,703 | -4,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,026 | -475,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -435,000 | -148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,000 | -68,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -560 | -577 |
| 配当金の支払額 | -172,924 | -123,539 |
| リース債務の返済による支出 | -18,232 | -18,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -694,716 | -358,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 719 | 3,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,914 | -29,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,857 | 886,475 |
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