ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,613 | 516,152 |
| 減価償却費 | 37,888 | 35,425 |
| のれん償却額 | 7,167 | 7,167 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 183,000 | 195,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,364 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,042 | -4,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,166 | 1,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,383 | -3,046 |
| 支払利息 | 4,756 | 4,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,929 | -102,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,730 | -42,786 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,926 | -70,774 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 94,808 | 88,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,778 | -27,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -154,733 | -20,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,545 | 158,513 |
| その他 | 30,249 | -1,379 |
| 小計 | 981,077 | 747,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,409 | 3,059 |
| 利息の支払額 | -3,881 | -3,708 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -301,675 | -63,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 676,929 | 684,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,337 | -2,917 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,932 | 14,725 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,027 | － |
| その他 | -2,672 | -3,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,948 | 8,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | -435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,000 | -68,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -170,438 | -560 |
| 配当金の支払額 | -130,271 | -172,924 |
| その他 | -17,441 | -18,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,150 | -694,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,988 | 719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,716 | -1,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,019,483 | 845,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
