ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 746,450 | 637,613 |
| 減価償却費 | 36,464 | 37,888 |
| のれん償却額 | 764 | 7,167 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 177,500 | 183,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,374 | -4,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 5,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,166 | -1,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,731 | -1,383 |
| 支払利息 | 8,008 | 4,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,427 | -84,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,654 | 92,730 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28 | 94,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,572 | 139,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,415 | -154,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,491 | 14,545 |
| その他 | 4,530 | 10,323 |
| 小計 | 1,126,560 | 981,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,761 | 1,409 |
| 利息の支払額 | -7,532 | -3,881 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134,936 | -301,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985,852 | 676,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金の差入による支出 | -368 | -212 |
| 敷金の回収による収入 | 19,478 | 37 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,310 | 2,214 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,249 | -1,337 |
| 貸付けによる支出 | -341 | -751 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,162 | 16,932 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,101 | 18,027 |
| その他 | -10,012 | -3,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,082 | 30,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -118,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -170,438 |
| 配当金の支払額 | -132,023 | -130,271 |
| その他 | -13,362 | -17,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,443 | -666,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,186 | 7,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,304 | 49,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,047,213 | 1,657,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,657,518 | 1,019,483 |
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