ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,207 | 650,971 |
| 減価償却費 | 165,518 | 147,625 |
| のれん償却額 | 42,419 | 42,419 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 28,300 | -14,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,850 | 16,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,439 | -6,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,038 | -1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,679 | -4,725 |
| 支払利息 | 9,424 | 6,142 |
| 補助金収入 | -55,406 | － |
| 不動産賃貸料 | -40,755 | -50,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,755 | -181,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 295,715 | 59,008 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,796 | -16,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,716 | 69,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,616 | 41,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,128 | -11,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164,493 | -80,749 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,699 | -2,742 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,753 | -36 |
| その他 | 12,613 | 17,104 |
| 小計 | 844,542 | 680,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,686 | 4,744 |
| 利息の支払額 | -7,400 | -5,808 |
| 法人税等の支払額 | -150,222 | -275,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,605 | 403,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,363 | -52,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,795 | -2,845 |
| 敷金の回収による収入 | 38,740 | 779 |
| 敷金の差入による支出 | -29,507 | -7,626 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,147 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,574 | － |
| 補助金の受取額 | 55,406 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,419 | -12,562 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 40,813 | 52,889 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,335 | 27,165 |
| その他 | -16,599 | -16,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,668 | -10,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -965,000 | 245,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,898 | -493,483 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,060 | -30,179 |
| 配当金の支払額 | -124,146 | -147,062 |
| リース債務の返済による支出 | -35,632 | -39,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,737 | -465,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,200 | -5,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,999 | -77,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 912,788 | 834,884 |
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