ムーンバット（8115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,586 | 682,207 |
| 減価償却費 | 113,662 | 165,518 |
| のれん償却額 | 12,807 | 42,419 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 400 | 28,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,008 | 20,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,879 | 2,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,166 | -6,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,204 | -4,679 |
| 支払利息 | 10,320 | 9,424 |
| 補助金収入 | － | -55,406 |
| 不動産賃貸料 | -7,180 | -40,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,267 | -247,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,023 | 295,715 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,627 | -13,796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,316 | -36,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,475 | -179,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,771 | -20,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235,777 | 164,493 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 155 | 14,699 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,896 | 10,753 |
| その他 | 16,930 | 12,613 |
| 小計 | 549,119 | 844,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,206 | 4,686 |
| 利息の支払額 | -10,791 | -7,400 |
| 法人税等の支払額 | -209,307 | -150,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,227 | 691,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -861,359 | -218,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209,520 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,832 | -2,795 |
| 敷金の回収による収入 | 41,570 | 38,740 |
| 敷金の差入による支出 | -632 | -29,507 |
| 差入保証金の回収による収入 | 741,760 | 13,147 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,500 | 3,654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 43,574 |
| 補助金の受取額 | － | 55,406 |
| 投資不動産の取得による支出 | -456,243 | -1,419 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 7,198 | 40,813 |
| その他 | -7,572 | -17,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754,130 | -74,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 447,000 | -965,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,000 | -221,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,017 | -48,060 |
| 配当金の支払額 | -124,484 | -124,146 |
| リース債務の返済による支出 | -37,700 | -35,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,797 | -494,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,576 | -5,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,681 | 116,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,789 | 912,788 |
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