営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、未払消費税等の増加、法人税等の支払等により、前連結会計年度末に比べ68百万円増加(前年同期は1億21百万円減少)して9億16百万円(前年同期比8.1%増)となりました。キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億28百万円の収入(前年同期は1億17百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が6億37百万円計上(前年同期は8億80百万円計上)となりましたこと、未払消費税等が1億40百万円増加(前年同期は36百万円の減少)したこと、法人税等の支払額が2億3百万円(前年同期は5億36百万円)となりましたこと、仕入債務が1億33百万円減少(前年同期は34百万円の増加)したこと、及び売上債権が1億15百万円増加(前年同期は4百万円減少)したこと等によるものです。

2015/06/29 10:32