支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、32億74百万円となり、前年度末比80百万円増加いたしました。この主な要因は、未払消費税等が1億25百万円増加したこと、電子記録債務が1億7百万円増加したこと、未払法人税等が33百万円増加したこと、返品調整引当金が24百万円増加したこと、及び、支払手形及び買掛金が2億21百万円減少したこと等によるものであります。
(固定負債)

2015/06/29 10:32

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し、貸付を行なっております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが短期間の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は、主に設備投資、運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、リース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。返済日は最長で決算日後7年であります。このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/29 10:32