日鉄物産（9810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 14:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,913 | 8,612 |
| 減価償却費 | 1,190 | 1,112 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134 | 12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -484 | -413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -366 |
| 支払利息 | 1,138 | 902 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 272 | -3 |
| 負ののれん発生益 | -207 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 2 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -5 | 95 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 53 |
| 事業整理損失 | 19 | 380 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,471 | -22,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,912 | -5,731 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,732 | -476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,713 | 21,732 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,388 | 1,881 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7,004 | -3,593 |
| その他 | 194 | 218 |
| 小計 | 14,530 | 1,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 417 | 473 |
| 利息の支払額 | -1,244 | -916 |
| 法人税等の支払額 | -4,293 | -802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,409 | 544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -406 | -477 |
| 定期預金の払戻による収入 | 585 | 242 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -556 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 27 | 194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -745 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 42 |
| その他 | 33 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,118 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,854 | 8,722 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,733 | -8,500 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -23 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002 | -2,012 |
| 配当金の支払額 | -1,015 | -1,425 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -79 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,206 | 3,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,023 | 2,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,599 | 10,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,575 | 19,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
