キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 11:18
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -59億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 192億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -15 | -28 | 27 | -43 | - | 190 | 通期 | -155 | -91 | 187 | -246 | -67 | 260 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -75 | -49 | 55 | -123 | -27 | 199 | 通期 | 52 | -116 | 40 | -63 | -66 | 274 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -30 | -96 | 127 | -23 | 306 | 通期 | 1 | -31 | -49 | -29 | -41 | 189 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -17 | -56 | 72 | -18 | 188 | 通期 | 223 | -40 | -148 | 182 | -43 | 219 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -312 | -26 | 320 | -338 | -25 | 200 | 通期 | -295 | -88 | 441 | -384 | -53 | 279 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -709 | 551 | -593 | -27 | 232 | 通期 | 94 | -763 | 638 | -670 | -63 | 241 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 183 | -32 | -157 | 152 | -33 | 232 | 通期 | 397 | -57 | -327 | 340 | -80 | 253 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 569 | -64 | -109 | 505 | -31 | 645 | 通期 | 473 | -65 | -100 | 408 | -60 | 559 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -481 | -20 | 195 | -502 | -19 | 259 | 通期 | -1,130 | -53 | 1,006 | -1,183 | -53 | 288 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -392 | -26 | 406 | -418 | -26 | 310 | 通期 | 70 | -22 | -94 | 47 | -54 | 266 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 192 | -29 | -59 | 163 | -34 | 385 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -245億5100万
- 2015年3月（連）
- -63億3400万
- 2016年3月（連）
- -29億800万
- 2017年3月（連） プラ転
- 182億3900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -383億7000万
- 2019年3月（連） -74.49%
- -669億5300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 339億9600万
- 2021年3月（連） +20.03%
- 408億400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1183億2800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 47億4100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -1.07%
- 2015年3月（連）
- 0.25%
- 2016年3月（連）
- 0.01%
- 2017年3月（連）
- 1.21%
- 2018年3月（連）
- -1.43%
- 2019年3月（連）
- 0.37%
- 2020年3月（連）
- 1.6%
- 2021年3月（連）
- 2.28%
- 2022年3月（連）
- -6.06%
- 2023年3月（連）
- 0.33%