キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,324 | 8,341 |
| 減価償却費 | 2,751 | 2,753 |
| のれん償却額 | － | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -315 | -118 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 76 | 722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -997 | -966 |
| 支払利息 | 2,263 | 1,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,136 | -1,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 78 | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 399 |
| 出資金評価損 | － | 204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,264 | 91,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 855 | 3,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,623 | -44,770 |
| その他 | -4,326 | -1,824 |
| 小計 | 24,256 | 60,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,813 | 1,609 |
| 利息の支払額 | -2,262 | -1,237 |
| 法人税等の支払額 | -5,460 | -3,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,347 | 56,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 572 | -216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,181 | -3,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 1,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -570 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 937 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -895 | -53 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| その他 | -121 | -1,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,161 | -6,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,318 | -16,809 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,148 | -15,648 |
| 社債の発行による収入 | 19,902 | － |
| 配当金の支払額 | -3,547 | -2,740 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -525 | -684 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -167 | － |
| その他 | -436 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,741 | -10,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | -496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -831 | 39,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,232 | 64,541 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 119 |
