営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -17億7400万
- 2011年9月30日
- 65億6700万
- 2012年9月30日
- -5億4400万
- 2013年9月30日 -172.61%
- -14億8300万
- 2014年9月30日 -404.52%
- -74億8200万
- 2015年9月30日
- 156億5300万
- 2016年9月30日 -42.99%
- 89億2400万
- 2017年9月30日
- -311億6800万
- 2018年9月30日
- 116億3500万
- 2019年9月30日 +57.69%
- 183億4700万
- 2020年9月30日 +210.03%
- 568億8100万
- 2021年9月30日
- -481億4800万
- 2022年9月30日
- -392億4700万
- 2023年9月30日
- 192億3300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前期末比22億円の増加となる310億円となりました。2022/11/14 13:37
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、392億円の支出(前年同期は481億円の支出)となりました。主な資金減少要因は棚卸資産の増加289億円、売上債権の増加150億円、主な資金増加要因は税金等調整前四半期純利益の計上264億円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億円の支出(前年同期は20億円の支出)となりました。主な支出は出資金の払込による支出34億円、有形固定資産の取得による支出25億円、主な収入は有形固定資産の売却による収入27億円であります。