営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前期末比300億円の減少となる258億円となりました。
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、481億円の支出(前年同期は568億円の収入)となりました。主な資金減少要因は売上債権の増加735億円、棚卸資産の増加313億円、主な資金増加要因は仕入債務の増加398億円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、20億円の支出(前年同期は63億円の支出)となりました。主な支出は投資有価証券の取得による支出22億円、有形固定資産の取得による支出18億円、主な収入は投資有価証券の売却による収入30億円であります。

2021/11/15 11:06