日鉄物産（9810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月15日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,431 | 23,554 |
| 減価償却費 | 2,753 | 3,100 |
| のれん償却額 | 90 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | 304 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 722 | 91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | 592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -966 | -931 |
| 支払利息 | 1,268 | 1,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,092 | -1,869 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -342 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -877 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 399 | 75 |
| 出資金評価損 | 204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,383 | -73,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,319 | -31,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,770 | 39,832 |
| その他 | -1,824 | -4,113 |
| 小計 | 60,366 | -43,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,609 | 1,744 |
| 利息の支払額 | -1,237 | -1,183 |
| 法人税等の支払額 | -3,857 | -4,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,881 | -48,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -216 | -859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,053 | -1,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,299 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -2,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 3,027 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,680 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -53 | 226 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -349 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 8 |
| その他 | -1,554 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,361 | -2,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,809 | 15,495 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,648 | -7,200 |
| 配当金の支払額 | -2,740 | -3,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -684 | -699 |
| その他 | -534 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,917 | 19,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496 | 690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,107 | -30,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,881 | 25,867 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
