キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,554 | 26,406 |
| 減価償却費 | 3,100 | 2,895 |
| 減損損失 | － | 1,902 |
| のれん償却額 | 56 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 304 | -1,875 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 91 | 161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 592 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -931 | -1,224 |
| 支払利息 | 1,213 | 2,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,869 | -2,257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -877 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75 | 276 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -6 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,580 | -15,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,378 | -28,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,832 | 932 |
| その他 | -4,113 | -12,065 |
| 小計 | -43,929 | -28,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,744 | 2,454 |
| 利息の支払額 | -1,183 | -1,983 |
| 法人税等の支払額 | -4,781 | -11,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,148 | -39,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -859 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,855 | -2,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 2,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,224 | -332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,027 | 343 |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,417 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 226 | 500 |
| 長期貸付けによる支出 | -349 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 5 |
| その他 | -50 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | -2,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,495 | 48,184 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 9,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,200 | -1,613 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 17 |
| 配当金の支払額 | -3,547 | -6,121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -699 | -1,120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -589 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,459 | 40,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 690 | 3,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,013 | 2,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,867 | 31,032 |
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