日鉄物産（9810）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 27,334 |
| 減価償却費 | 2,741 |
| のれん償却額 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 291 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,432 |
| 支払利息 | 3,715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -669 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,887 |
| その他 | 8,430 |
| 小計 | 28,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,975 |
| 利息の支払額 | -3,691 |
| 法人税等の支払額 | -9,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8 |
| 長期貸付けによる支出 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 |
| その他 | 112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,550 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,135 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,805 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,509 |
| その他 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
