営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前期末比61億円の減少となる198億円となりました。
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期利益による収入があったものの、たな卸資産の増加に加え、売上債権の減少を上回る仕入債務の減少があり、74億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、海外子会社の有形固定資産の取得等により、48億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の増加等に伴う借入金の増加により、55億円の収入となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/13 13:47