日鉄物産（9810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 13:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,959 | 13,444 |
| 減価償却費 | 898 | 2,320 |
| のれん償却額 | － | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -89 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | -182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -310 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -625 |
| 支払利息 | 546 | 1,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -385 | 228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 387 | 7 |
| 出資金評価損 | － | 30 |
| 負ののれん発生益 | － | -125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,867 | 6,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 409 | -12,812 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -250 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,597 | -7,701 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 720 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,161 | － |
| その他 | -88 | -3,193 |
| 小計 | 22 | -1,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 1,118 |
| 利息の支払額 | -529 | -1,282 |
| 法人税等の支払額 | -1,304 | -5,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,483 | -7,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -415 |
| 定期預金の預入による支出 | -141 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -94 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,135 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,700 | -452 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -807 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -357 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -99 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -344 |
| 貸付けによる支出 | -18 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 81 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | － |
| その他 | -2 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,801 | -4,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,617 | 395 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,436 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -538 | -1,856 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -317 | -373 |
| その他 | － | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,719 | 5,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,492 | -432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72 | -7,237 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,958 | 19,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
