日鉄物産（9810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(日鐵商事株式會社分)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,401 | 4,959 |
| 減価償却費 | 856 | 898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -183 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -213 |
| 支払利息 | 577 | 546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -251 | -385 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 385 | 387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,419 | 8,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,457 | 409 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 878 | -250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,726 | -14,597 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -776 | 720 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,299 | -1,161 |
| その他 | 396 | -88 |
| 小計 | 1,755 | 22 |
| 利息及び配当金の受取額 | 420 | 327 |
| 利息の支払額 | -574 | -529 |
| 法人税等の支払額 | -2,145 | -1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -544 | -1,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 117 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -592 | -1,135 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,365 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -435 | -1,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 31 |
| その他 | -45 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 618 | -2,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,360 | 3,617 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -41 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,000 | -1 |
| 配当金の支払額 | -566 | -538 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | 2,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 1,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,264 | -72 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,621 | 18,206 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 850 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,206 | 18,958 |
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