日鉄物産（9810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月8日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,843 | 4,391 |
| 減価償却費 | 780 | 866 |
| 減損損失 | 75 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -172 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -107 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -297 |
| 支払利息 | 597 | 577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -404 | -251 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 3 |
| 負ののれん発生益 | -10 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | 385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,903 | 9,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,163 | -1,457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,026 | 878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,061 | -10,726 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -855 | -776 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,215 | -1,299 |
| その他 | 81 | 396 |
| 小計 | 10,138 | 1,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 420 |
| 利息の支払額 | -600 | -574 |
| 法人税等の支払額 | -3,273 | -2,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,567 | -544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -74 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 310 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -461 | -592 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 1,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251 | -435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 13 |
| その他 | -145 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877 | 618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,804 | 2,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -729 | -566 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -86 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,531 | -2,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59 | -2,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,305 | 20,364 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,364 | 18,206 |
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