日鉄物産（9810）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 14:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,432 | 5,843 |
| 減価償却費 | 736 | 780 |
| 減損損失 | 29 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -48 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 63 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -208 |
| 支払利息 | 604 | 597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -391 | -404 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 199 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 95 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 53 | － |
| 事業整理損失 | 367 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,082 | 1,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,712 | 4,163 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -192 | -1,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,315 | -3,061 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,382 | -855 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,963 | 2,215 |
| その他 | 125 | 81 |
| 小計 | -1,019 | 10,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 302 |
| 利息の支払額 | -614 | -600 |
| 法人税等の支払額 | -446 | -3,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,774 | 6,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -135 | -74 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -356 | -461 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 189 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405 | -251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | － |
| 貸付けによる支出 | -21 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 29 |
| その他 | 41 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614 | -877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,990 | 3,804 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | -4,500 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -1,097 | -729 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,323 | -5,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -375 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,439 | 59 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,297 | 14,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,857 | 20,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
