営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前期末比47億円の減少となる231億円となりました。
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少があったものの、親会社株主に帰属する四半期純利益による収入に加え、売上債権の減少があり、116億円の収入(前年同期は311億円の支出)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、三井物産グループからの事業譲受による支出668億円があったことにより、709億円の支出(前年同期は26億円の支出)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いによる支出があったものの、コマーシャル・ペーパーや社債の発行により、551億円の収入(前年同期は320億円の収入)となりました。
(4)経営方針・経営戦略等

2018/11/14 11:31