キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,859 | 18,952 |
| 減価償却費 | 2,595 | 2,568 |
| 減損損失 | 0 | 2 |
| のれん償却額 | 22 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 294 | -150 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 41 | 376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,080 | -889 |
| 支払利息 | 1,529 | 2,105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,061 | -1,121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | -107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 403 | － |
| 出資金評価損 | － | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,658 | 5,277 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,666 | 1,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,908 | -9,401 |
| その他 | 54 | -437 |
| 小計 | -27,852 | 17,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,654 | 2,250 |
| 利息の支払額 | -1,517 | -2,039 |
| 法人税等の支払額 | -3,452 | -6,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,168 | 11,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 421 | -455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,482 | -2,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -443 | -620 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277 | 116 |
| 事業譲受による支出 | － | -66,858 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -193 | -210 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 13 |
| その他 | -206 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,614 | -70,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,609 | -30,895 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 26,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,564 | -3,908 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,845 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,108 |
| 配当金の支払額 | -3,242 | -3,713 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -521 | -527 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -473 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,004 | 55,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -252 | -523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,030 | -4,715 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,879 | 23,163 |
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