キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,323 | 16,859 |
| 減価償却費 | 2,605 | 2,595 |
| 減損損失 | 59 | 0 |
| のれん償却額 | 22 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | 294 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 90 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -1,080 |
| 支払利息 | 1,298 | 1,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -697 | -2,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 403 |
| 出資金評価損 | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,363 | -44,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,766 | -17,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,530 | 15,908 |
| その他 | -6,809 | 54 |
| 小計 | 13,577 | -27,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,313 | 1,654 |
| 利息の支払額 | -1,268 | -1,517 |
| 法人税等の支払額 | -4,698 | -3,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,924 | -31,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 162 | 421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,833 | -2,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 325 | 277 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -70 | -193 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 17 |
| その他 | 169 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,725 | -2,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,358 | 37,609 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163 | -1,564 |
| 配当金の支払額 | -2,318 | -3,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -526 | -521 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -92 | -10 |
| その他 | -442 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,551 | 32,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,893 | -252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246 | -2,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,889 | 20,048 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 115 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 189 |
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