キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,277 | 13,323 |
| 減価償却費 | 2,914 | 2,605 |
| 減損損失 | － | 59 |
| のれん償却額 | 29 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | -267 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 306 | 90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -773 | -657 |
| 支払利息 | 1,306 | 1,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,933 | -697 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 196 | 91 |
| 出資金売却損益（△は益） | -2 | － |
| 出資金評価損 | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,465 | 14,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,923 | 2,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,162 | -12,530 |
| その他 | -5,469 | -6,809 |
| 小計 | 21,478 | 13,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,667 | 1,313 |
| 利息の支払額 | -1,268 | -1,268 |
| 法人税等の支払額 | -6,223 | -4,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,653 | 8,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -465 | 162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,273 | -1,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -632 | -700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203 | 325 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -152 | -70 |
| 長期貸付けによる支出 | -25 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 51 | 31 |
| その他 | 243 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,003 | -1,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,168 | -1,358 |
| 長期借入れによる収入 | 24,440 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,658 | -1,163 |
| 配当金の支払額 | -1,855 | -2,318 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -456 | -526 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -424 | -92 |
| その他 | -431 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,555 | -5,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -1,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,198 | -246 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | 115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,904 | 18,774 |
