キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,952 | 17,324 |
| 減価償却費 | 2,568 | 2,751 |
| 減損損失 | 2 | － |
| のれん償却額 | 28 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -315 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 376 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -889 | -997 |
| 支払利息 | 2,105 | 2,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,121 | -1,136 |
| 負ののれん発生益 | -1,318 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 55 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | 78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 出資金評価損 | 172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,277 | 50,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,593 | 855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,401 | -42,623 |
| その他 | -437 | -4,326 |
| 小計 | 17,664 | 24,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,250 | 1,813 |
| 利息の支払額 | -2,039 | -2,262 |
| 法人税等の支払額 | -6,239 | -5,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,635 | 18,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -455 | 572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,687 | -3,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -620 | -570 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 156 |
| 事業譲受による支出 | -66,858 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 937 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -210 | -895 |
| 長期貸付けによる支出 | -27 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 15 |
| その他 | -276 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,939 | -3,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,895 | -28,318 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 26,540 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,908 | -8,148 |
| 社債の発行による収入 | 29,845 | 19,902 |
| 株式の発行による収入 | 8,108 | － |
| 配当金の支払額 | -3,713 | -3,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -527 | -525 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -167 |
| その他 | -335 | -436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,112 | -15,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -523 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,715 | -831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,063 | 23,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
